| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 006.00 | 348 366.00 | 88 641.00 | 437 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 624.00 | 108 227.00 | 65 397.00 | 173 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 015.00 | 457 216.00 | 224 799.00 | 682 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BT Marchandises | 180 468.00 | | 180 468.00 | 180 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 768.00 | 3 519.00 | 239 248.00 | 242 768.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CF Disponibilités | 456 728.00 | | 456 728.00 | 456 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 254.00 | 3 519.00 | 909 735.00 | 913 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 269.00 | 460 735.00 | 1 134 534.00 | 1 595 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 824.00 | 374 450.00 | | 465 824.00 |
DH Report à nouveau | 263 902.00 | 263 902.00 | | 263 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 321.00 | 91 374.00 | | 103 321.00 |
DK Provisions réglementées | 17 320.00 | 15 580.00 | | 17 320.00 |
DL TOTAL (I) | 859 167.00 | 754 106.00 | | 859 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 267.00 | 91 088.00 | | 48 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 24 357.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210.00 | 1 995.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 802.00 | 125 820.00 | | 164 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 650.00 | 25 743.00 | | 53 650.00 |
EA Autres dettes | | 4 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 367.00 | 273 319.00 | | 275 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 534.00 | 1 027 425.00 | | 1 134 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 787.00 | | | 367 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | 1 955.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 2 045.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | -2 045.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 630.00 | 30 837.00 | | 33 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 272.00 | 1 235 891.00 | | 1 331 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 951.00 | 1 144 517.00 | | 1 227 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 321.00 | 91 374.00 | | 103 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 347.00 | | 2 667.00 | 679 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 981.00 | | 2 649.00 | 607 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 18.00 | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 731.00 | 58 485.00 | | 398 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 108.00 | 58 485.00 | | 398 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 926.00 | 8 890.00 | 16 427.00 | 17 926.00 |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | 455.00 | | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | 455.00 | | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 446.00 | 9 344.00 | 16 427.00 | 21 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 890.00 | 16 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 321 376.00 | 321 376.00 | | 321 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 267.00 | 36 027.00 | 12 240.00 | 48 267.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 925.00 | 342 592.00 | 333.00 | 342 925.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 367.00 | 263 127.00 | 12 240.00 | 275 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 906.00 | | | 193 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 518.00 | | | 154 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |