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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 458.00 | | 163 458.00 | 163 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
CU Autres participations | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 029.00 | 59 161.00 | | 86 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 26 867.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 120 674.00 | 117 029.00 | | 120 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 336.00 | 109 444.00 | | 109 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 933.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 1 786.00 | | 52.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 908.00 | 112 163.00 | | 110 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 583.00 | 229 192.00 | | 231 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 908.00 | 112 163.00 | | 110 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 17 000.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035.00 | 31 430.00 | | 8 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389.00 | 4 563.00 | | 4 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | 26 867.00 | | 3 645.00 |