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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 771 764.00 | 388 912.00 | 5 382 852.00 | 5 771 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 771 764.00 | 388 912.00 | 5 382 852.00 | 5 771 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
072 Créances – Autres | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
084 Disponibilités | 287 382.00 | | 287 382.00 | 287 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 353.00 | | 464 353.00 | 464 353.00 |
110 Total général Actif | 6 236 117.00 | 388 912.00 | 5 847 205.00 | 6 236 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -526 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -381 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 476 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -423 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 305 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 942 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 270 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 847 205.00 | |
AP Constructions | 5 499 824.00 | 98 653.00 | 5 401 171.00 | 5 499 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 264.00 | 98 653.00 | 5 407 611.00 | 5 506 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
BZ Autres créances | 180 750.00 | | 180 750.00 | 180 750.00 |
CF Disponibilités | 1 246 386.00 | | 1 246 386.00 | 1 246 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 830.00 | | 1 482 830.00 | 1 482 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 094.00 | 98 653.00 | 6 890 441.00 | 6 989 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 975.00 | 47 604.00 | | 530 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 326.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 981.00 | 47 930.00 | | 530 981.00 |
242 Autres charges externes. | 118 199.00 | 11 764.00 | | 118 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290 259.00 | 48 083.00 | | 290 259.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 764.00 | 59 847.00 | | 454 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 217.00 | -11 917.00 | | 76 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 132 096.00 | 24 552.00 | | 132 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335 890.00 | 57 064.00 | | 335 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -381 768.00 | -93 533.00 | | -381 768.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 712.00 | -43 240.00 | | -432 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 533.00 | -389 472.00 | | -93 533.00 |
DK Provisions réglementées | 140 904.00 | 83 840.00 | | 140 904.00 |
DL TOTAL (I) | -377 341.00 | -340 872.00 | | -377 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 639 841.00 | 5 618 355.00 | | 5 639 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 921.00 | 810 478.00 | | 814 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 973.00 | 361 114.00 | | 812 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 724 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 267 782.00 | 7 514 258.00 | | 7 267 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 441.00 | 7 173 386.00 | | 6 890 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 064.00 | 83 840.00 | | 57 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 064.00 | 83 840.00 | | 57 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 064.00 | -83 840.00 | | -57 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 930.00 | 29 121.00 | | 47 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 463.00 | 418 593.00 | | 141 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 533.00 | -389 472.00 | | -93 533.00 |