| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 3 220.00 | 852.00 | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 790.00 | 9 812.00 | 5 978.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 861.00 | 13 032.00 | 6 829.00 | 19 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
BZ Autres créances | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CF Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 123.00 | | 205 123.00 | 205 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 985.00 | 13 032.00 | 211 952.00 | 224 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 952.00 | | | 211 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 636.00 | | 799 636.00 | 799 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 636.00 | | 799 636.00 | 799 636.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 909.00 | | | -5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 638.00 | | | 799 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 632.00 | | | 801 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 19 861.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 861.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 376.00 | 2 656.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 376.00 | 2 656.00 | | 10 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VC Groupe et associés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 162.00 | 37 931.00 | 75 231.00 | 113 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YT Sous‐traitance | 444 995.00 | | | 444 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 360.00 | | | 523 360.00 |