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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 727.00 | 200.00 | 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 4 720.00 | 987.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 633.00 | 5 447.00 | 11 187.00 | 16 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BZ Autres créances | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CF Disponibilités | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 200.00 | 5 447.00 | 113 754.00 | 119 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DG Autres réserves | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
DH Report à nouveau | -71 707.00 | -22 524.00 | | -71 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | -49 183.00 | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 64 404.00 | 56 385.00 | | 64 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 150.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 487.00 | 3 707.00 | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 13 404.00 | | 12 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 695.00 | 52 929.00 | | 28 695.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 6 872.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 350.00 | 77 062.00 | | 49 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 754.00 | 133 448.00 | | 113 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 863.00 | 73 355.00 | | 41 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
FG Production vendue services | 164 807.00 | | 164 807.00 | 164 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 130.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 130.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -130.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 125.00 | 209 629.00 | | 224 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 106.00 | 258 813.00 | | 216 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 018.00 | -49 183.00 | | 8 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 633.00 | | 1 182.00 | 16 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 16 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | 1 182.00 | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | 513.00 | | 4 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 513.00 | | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 812.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 821.00 | 18 675.00 | | 13 821.00 |
ST Autres comptes | 33 429.00 | 33 845.00 | | 33 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 472.00 | 18 829.00 | | 17 472.00 |
YT Sous‐traitance | 692.00 | 1 289.00 | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 665.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | 2 477.00 | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 128.00 | 40 745.00 | | 40 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 018.00 | 13 492.00 | | 41 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 415.00 | 72 639.00 | | 65 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |