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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 454.00 | 5 343.00 | 8 110.00 | 13 454.00 |
040 Immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 321.00 | 12 593.00 | 13 728.00 | 26 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
072 Créances – Autres | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
084 Disponibilités | 133 428.00 | | 133 428.00 | 133 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 746.00 | | 174 746.00 | 174 746.00 |
110 Total général Actif | 201 067.00 | 12 593.00 | 188 474.00 | 201 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 578.00 | | | 256 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
242 Autres charges externes. | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
252 Charges sociales | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 926.00 | | | 259 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
280 Produits financiers | 977.00 | | | 977.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |