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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 459.00 | 9 014.00 | 35 445.00 | 44 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 224.00 | 9 876.00 | 57 348.00 | 67 224.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BT Marchandises | 45 283.00 | 3 456.00 | 41 827.00 | 45 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 470.00 | 3 456.00 | 310 014.00 | 313 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 695.00 | 13 333.00 | 367 362.00 | 380 695.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
DL TOTAL (I) | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 788.00 | | | 164 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 131.00 | | | 246 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 362.00 | | | 367 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 322.00 | | 32 686.00 | 43 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 21 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 67 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 44 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 657.00 | | 24 886.00 | 19 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | 7 800.00 | 22 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771.00 | 4 189.00 | 84.00 | 5 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 45.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 4 144.00 | 84.00 | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 687.00 | 15 687.00 | 9 000.00 | 24 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |