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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 326.00 | 65 108.00 | 10 218.00 | 75 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 359.00 | 58 720.00 | 11 639.00 | 70 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 864.00 | 126 948.00 | 232 916.00 | 359 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 776.00 | 6 860.00 | 308 915.00 | 315 776.00 |
BZ Autres créances | 305 595.00 | | 305 595.00 | 305 595.00 |
CF Disponibilités | 164 602.00 | | 164 602.00 | 164 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 514.00 | 6 860.00 | 783 653.00 | 790 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 379.00 | 133 809.00 | 1 016 570.00 | 1 150 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 587.00 | -29 933.00 | | 9 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359.00 | 39 520.00 | | 141 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 965.00 | 9 085.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 540 912.00 | 403 672.00 | | 540 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 156.00 | 30 281.00 | | 17 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 341.00 | 107 954.00 | | 188 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 340.00 | 19 305.00 | | 34 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 701.00 | 47 981.00 | | 151 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | 90 313.00 | | 81 301.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 293.00 | | 1 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | 64 948.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 658.00 | 361 077.00 | | 475 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 570.00 | 764 750.00 | | 1 016 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 519.00 | 324 615.00 | | 433 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 702.00 | 151 702.00 | | 151 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 303 314.00 | 303 314.00 | | 303 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 156.00 | 9 358.00 | 7 798.00 | 17 156.00 |
VI Groupe et associés | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 228.00 | 294 228.00 | | 294 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 912.00 | 624 712.00 | 1 200.00 | 625 912.00 |
VW T.V.A. | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 318.00 | 433 520.00 | 7 798.00 | 441 318.00 |