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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 035 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 140 111 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 353 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 629 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 218 093 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 466 000.00 | |
BT Marchandises | | | 466 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 438 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 071 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 108 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 275 083 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 493 176 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 959 000.00 | 24 959 000.00 | | 24 959 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 126 000.00 | 257 125 000.00 | | 257 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 047 000.00 | -30 223 000.00 | | -22 047 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 836 000.00 | 8 176 000.00 | | -5 836 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 804 000.00 | 4 320 000.00 | | 3 804 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 182 000.00 | 3 118 000.00 | | 1 182 000.00 |
DL TOTAL (I) | 259 188 000.00 | 267 475 000.00 | | 259 188 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 127 000.00 | 8 091 000.00 | | 7 127 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 702 000.00 | 9 194 000.00 | | 9 702 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 127 000.00 | 8 091 000.00 | | 7 127 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 418 000.00 | 66 058 000.00 | | 44 418 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 731 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835 000.00 | 587 000.00 | | 835 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450 000.00 | 4 102 000.00 | | 8 450 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 054 000.00 | 6 142 000.00 | | 8 054 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333 000.00 | 11 802 000.00 | | 8 333 000.00 |
EA Autres dettes | 32 413 000.00 | 36 845 000.00 | | 32 413 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 551 000.00 | 125 560 000.00 | | 102 551 000.00 |
ED (V) | 12 693 000.00 | 10 988 000.00 | | 12 693 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 559 000.00 | 412 114 000.00 | | 381 559 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 187 244 000.00 | 188 428 000.00 | | 187 244 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 131 000.00 | 2 823 000.00 | | 3 131 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 779 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 779 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 713 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 289 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 077 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 537 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 833 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 434 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 582 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 293 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 698 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 991 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 435 000.00 | 7 605 000.00 | | 3 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435 000.00 | 7 605 000.00 | | 3 435 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435 000.00 | 7 605 000.00 | | 3 435 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 719 000.00 | -1 708 000.00 | | -4 719 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 724 000.00 | 124 850 000.00 | | 107 724 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 560 000.00 | 116 674 000.00 | | 113 560 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 836 000.00 | 8 176 000.00 | | -5 836 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 040 000.00 | -16 773 000.00 | | 1 040 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 040 000.00 | -16 773 000.00 | | 1 040 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 127 000.00 | 2 142 000.00 | 3 031 000.00 | 7 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 127 000.00 | 2 142 000.00 | 3 031 000.00 | 7 127 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 606.00 | 2 929.00 | |