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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
110 Total général Actif | 32 830.00 | 10 000.00 | 22 830.00 | 32 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 578.00 | 81 071.00 | | 94 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 838.00 | 88 571.00 | | 94 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 855.00 | 46 609.00 | | 59 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | 2 310.00 | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 385.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 758.00 | 9 923.00 | | 14 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 600.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | 15 000.00 | | 17 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 1 400.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 460.00 | 76 228.00 | | 92 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 378.00 | 12 344.00 | | 2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 378.00 | 12 344.00 | | 2 378.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |