| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 457.00 | 14 555.00 | 1 902.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 457.00 | 14 555.00 | 1 902.00 | 16 457.00 |
BT Marchandises | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 355.00 | 14 555.00 | 31 801.00 | 46 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
EA Autres dettes | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
FG Production vendue services | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 3 291.00 | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | 3 291.00 | | 11 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | | | 104.00 |
ST Autres comptes | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 592.00 | | | 17 592.00 |