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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 485.00 | 15.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 485.00 | 15.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 130.00 | 485.00 | 223 645.00 | 224 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
DL TOTAL (I) | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
EA Autres dettes | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 645.00 | | | 223 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 052.00 | | | 210 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 167.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 167.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
UX Autres créances clients | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |
VW T.V.A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YT Sous‐traitance | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |