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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 19 944.00 | 11 787.00 | 31 731.00 |
040 Immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 912.00 | 37 758.00 | 248 155.00 | 285 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 233.00 | | 94 233.00 | 94 233.00 |
110 Total général Actif | 380 145.00 | 37 758.00 | 342 388.00 | 380 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 867.00 | 191 487.00 | | 272 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 6 258.00 | 4 598.00 | | 6 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 126.00 | 196 085.00 | | 279 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 509.00 | 46 944.00 | | 59 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | 8 388.00 | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 64 904.00 | 49 726.00 | | 64 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 614.00 | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 202.00 | 62 435.00 | | 60 202.00 |
252 Charges sociales | 13 203.00 | 14 101.00 | | 13 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 920.00 | 11 922.00 | | 9 920.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 601.00 | 196 134.00 | | 209 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 524.00 | -49.00 | | 69 524.00 |
294 Charges financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 282.00 | -49.00 | | 60 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 101.00 | | | 284 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |