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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 504.00 | 5 584.00 | 448 920.00 | 454 504.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 584.00 | 5 584.00 | 451 000.00 | 456 584.00 |
CU Autres participations | 448 920.00 | | 448 920.00 | 448 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
DG Autres réserves | 95 331.00 | 54 802.00 | | 95 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 190.00 | 40 529.00 | | 51 190.00 |
DL TOTAL (I) | 272 450.00 | 221 259.00 | | 272 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | 25 497.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 894.00 | | 1 806.00 |
EA Autres dettes | 164 970.00 | 219 960.00 | | 164 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 551.00 | 246 351.00 | | 178 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 000.00 | 467 610.00 | | 451 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 551.00 | 246 351.00 | | 178 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 037.00 | 45 926.00 | | 55 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846.00 | 5 397.00 | | 3 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 190.00 | 40 529.00 | | 51 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 504.00 | | | 454 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 920.00 | | | 448 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 970.00 | 164 970.00 | | 164 970.00 |
VI Groupe et associés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |