| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 98.00 | 637.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 311 399.00 | | 311 399.00 | 311 399.00 |
AP Constructions | 2 203 799.00 | 562 680.00 | 1 641 119.00 | 2 203 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 860.00 | 50 387.00 | 14 473.00 | 64 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 504.00 | 58 175.00 | 93 328.00 | 151 504.00 |
BF Prêts | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 712.00 | 671 243.00 | 2 060 469.00 | 2 731 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CF Disponibilités | 271 350.00 | | 271 350.00 | 271 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 656.00 | | 337 656.00 | 337 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 368.00 | 671 243.00 | 2 398 125.00 | 3 069 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 855.00 | -188 555.00 | | -201 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 348.00 | -13 300.00 | | 116 348.00 |
DK Provisions réglementées | 469 051.00 | 404 040.00 | | 469 051.00 |
DL TOTAL (I) | 783 544.00 | 602 185.00 | | 783 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 309.00 | 181 428.00 | | 166 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 309.00 | 181 428.00 | | 166 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 063.00 | 1 493 275.00 | | 1 286 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 965.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 273.00 | 127 171.00 | | 105 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 946.00 | 45 744.00 | | 41 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 13 662.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 273.00 | 1 684 818.00 | | 1 448 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 125.00 | 2 468 430.00 | | 2 398 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 869.00 | 629 810.00 | | 376 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
FG Production vendue services | 1 035 223.00 | | 1 035 223.00 | 1 035 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 111.00 | | 1 150 111.00 | 1 150 111.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 077.00 | |
GE Autres charges | | | 105 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 170.00 | 5 806.00 | | 28 170.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 620.00 | 100 968.00 | | 105 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 487.00 | 5 584.00 | | 9 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 236.00 | 19 990.00 | | 29 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 782.00 | 25 573.00 | | 39 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 128.00 | 102 257.00 | | 79 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 188.00 | 102 257.00 | | 80 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 406.00 | -76 684.00 | | -40 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 235.00 | 1 115 063.00 | | 1 218 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 887.00 | 1 128 363.00 | | 1 101 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 348.00 | -13 300.00 | | 116 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 671.00 | | 16 941.00 | 2 718 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 2 731 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 2 420 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 399.00 | | | 311 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 273.00 | | 16 790.00 | 2 407 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 006.00 | 186 077.00 | 2 840.00 | 488 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 006.00 | 186 077.00 | 2 840.00 | 488 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 040.00 | 79 128.00 | 14 117.00 | 404 040.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 428.00 | | 15 119.00 | 181 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 467.00 | 79 128.00 | 29 236.00 | 585 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 128.00 | 29 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VB T. V. A. | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 063.00 | 214 659.00 | 848 297.00 | 1 286 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 722.00 | | | 206 722.00 |
VP Divers | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 273.00 | 376 869.00 | 848 297.00 | 1 448 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 091.00 | 18 523.00 | | 18 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 964.00 | 67 145.00 | | 49 964.00 |
ST Autres comptes | 311 238.00 | 276 681.00 | | 311 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 749.00 | 6 700.00 | | 4 749.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | 3 468.00 | | 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 370.00 | 7 146.00 | | 7 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 538.00 | 3 437.00 | | 6 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 629.00 | 21 960.00 | | 24 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 071.00 | 108 468.00 | | 115 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 490.00 | 101 004.00 | | 92 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 147.00 | 361 140.00 | | 374 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |