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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 3 256.00 | 1 308.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 564.00 | 3 256.00 | 21 308.00 | 24 564.00 |
BT Marchandises | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 849.00 | 1 185.00 | 22 664.00 | 23 849.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 638.00 | 1 185.00 | 139 453.00 | 140 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 201.00 | 4 441.00 | 160 761.00 | 165 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 182.00 | 66 483.00 | | 97 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 741.00 | 30 699.00 | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 119 923.00 | 108 182.00 | | 119 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377.00 | 30 198.00 | | 30 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 4 845.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508.00 | 9 798.00 | | 7 508.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 192.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 838.00 | 45 033.00 | | 40 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 761.00 | 153 215.00 | | 160 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 838.00 | 45 033.00 | | 40 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 896.00 | | 668.00 | 23 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | | 668.00 | 3 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 1 078.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 1 078.00 | | 2 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | 1 615.00 | | 6 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 090.00 | 4 150.00 | | 8 090.00 |
ST Autres comptes | 15 898.00 | 25 449.00 | | 15 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 501.00 | 6 924.00 | | 1 501.00 |
YT Sous‐traitance | 13 600.00 | 7 344.00 | | 13 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | 1 615.00 | | 6 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 090.00 | 43 867.00 | | 39 090.00 |