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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 329.00 | 6 829.00 | 4 501.00 | 11 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 897.00 | 6 829.00 | 9 068.00 | 15 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 043.00 | | 586 043.00 | 586 043.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 139 544.00 | | 139 544.00 | 139 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 341.00 | | 869 341.00 | 869 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 238.00 | 6 829.00 | 878 409.00 | 885 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 507.00 | -24 158.00 | | 67 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 757.00 | 92 665.00 | | 146 757.00 |
DL TOTAL (I) | 225 265.00 | 78 507.00 | | 225 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 404 066.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 12 580.00 | | 20 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 076.00 | 291 782.00 | | 233 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 145.00 | 708 428.00 | | 653 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 409.00 | 786 935.00 | | 878 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 820.00 | | 3 080.00 | 12 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 15 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | | 1 500.00 | 9 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 1 580.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 2 712.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 2 712.00 | | 4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 076.00 | 233 076.00 | | 233 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 043.00 | 586 043.00 | | 586 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 365.00 | 729 798.00 | 4 567.00 | 734 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 145.00 | 653 145.00 | | 653 145.00 |