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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 555.00 | 24 480.00 | 42 075.00 | 66 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 538.00 | 25 463.00 | 42 075.00 | 67 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 389.00 | 25 463.00 | 86 925.00 | 112 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 845.00 | -654.00 | | -1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 309.00 | -1 192.00 | | -16 309.00 |
DL TOTAL (I) | -10 154.00 | 6 155.00 | | -10 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 098.00 | 56 177.00 | | 64 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | 19 237.00 | | 28 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | 954.00 | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 080.00 | 77 133.00 | | 97 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 925.00 | 83 287.00 | | 86 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966.00 | 13 161.00 | 8 664.00 | 20 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 147.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 13 015.00 | 8 664.00 | 20 130.00 |