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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 997.00 | 20 695.00 | 7 301.00 | 27 997.00 |
040 Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 881.00 | 20 695.00 | 111 186.00 | 131 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
060 Stock marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
110 Total général Actif | 202 887.00 | 20 695.00 | 182 191.00 | 202 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 877.00 | | | 119 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | | | -405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
252 Charges sociales | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 954.00 | | | 96 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 752.00 | | | 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |