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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 640 989.00 | | 640 989.00 | 640 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 989.00 | | 640 989.00 | 640 989.00 |
084 Disponibilités | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
110 Total général Actif | 652 525.00 | | 652 525.00 | 652 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 428.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 990.00 | | 640 990.00 | 640 990.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 557.00 | | 641 557.00 | 641 557.00 |
CU Autres participations | 640 939.00 | | 640 939.00 | 640 939.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
280 Produits financiers | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
DK Provisions réglementées | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 218.00 | | | 394 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 587.00 | | | 465 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 557.00 | | | 641 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 817.00 | | | 612 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 192.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 989.00 | | | 640 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 989.00 | | | 640 989.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 510.00 | 5 821.00 | | 13 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 510.00 | 5 821.00 | | 13 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 821.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 169.00 | 17 134.00 | 53 035.00 | 70 169.00 |
VI Groupe et associés | 394 218.00 | 44 000.00 | 350 218.00 | 394 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 587.00 | 62 334.00 | 403 253.00 | 465 587.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -300.00 | | | -300.00 |
ST Autres comptes | 721.00 | | | 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |