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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 390.00 | 194.00 | 584.00 |
AP Constructions | 850.00 | 170.00 | 680.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 708.00 | 1 068.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210.00 | 2 268.00 | 1 942.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CF Disponibilités | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 655.00 | 2 268.00 | 163 387.00 | 165 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 337.00 | | | -15 337.00 |
DL TOTAL (I) | -4 334.00 | | | -4 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360.00 | | 850.00 | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | 850.00 | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 1 125.00 | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 117.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 1 008.00 | | 870.00 |