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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 417.00 | | 118 417.00 | 118 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DH Report à nouveau | | -7 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 431.00 | 14 693.00 | | 45 431.00 |
DL TOTAL (I) | 62 721.00 | 17 290.00 | | 62 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 731.00 | 58 961.00 | | 47 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 13 447.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 1 668.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 696.00 | 74 077.00 | | 55 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 417.00 | 91 367.00 | | 118 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 20 002.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568.00 | 5 308.00 | | 4 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 431.00 | 14 693.00 | | 45 431.00 |