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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 279 775.00 | 1 043 218.00 | 13 236 556.00 | 14 279 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
BZ Autres créances | 1 245 594.00 | | 1 245 594.00 | 1 245 594.00 |
CF Disponibilités | 710 993.00 | | 710 993.00 | 710 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 280.00 | | 2 191 280.00 | 2 191 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 471 055.00 | 1 043 218.00 | 15 427 836.00 | 16 471 055.00 |
CU Autres participations | 14 279 775.00 | 1 043 218.00 | 13 236 556.00 | 14 279 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 881 500.00 | 7 881 500.00 | | 7 881 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 150.00 | 788 150.00 | | 788 150.00 |
DH Report à nouveau | 974 191.00 | 80 989.00 | | 974 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 256.00 | 893 202.00 | | 950 256.00 |
DK Provisions réglementées | 47 934.00 | 32 117.00 | | 47 934.00 |
DL TOTAL (I) | 10 642 031.00 | 9 675 958.00 | | 10 642 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197 746.00 | 5 101 538.00 | | 4 197 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 132.00 | 22 066.00 | | 154 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 43 232.00 | | 33 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 618.00 | 251 519.00 | | 349 618.00 |
EA Autres dettes | 50 478.00 | 11 729.00 | | 50 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 805.00 | 5 430 086.00 | | 4 785 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 427 836.00 | 15 106 043.00 | | 15 427 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 526.00 | 1 257 515.00 | | 1 522 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 265.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 147.00 | | 1 242 147.00 | 1 242 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 147.00 | | 1 242 147.00 | 1 242 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 383.00 | 2 456.00 | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | 30 469.00 | | 1 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 594.00 | 46 286.00 | | 17 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 594.00 | -46 227.00 | | -17 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 238.00 | -50 112.00 | | -18 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 106.00 | 2 101 904.00 | | 2 226 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 850.00 | 1 208 703.00 | | 1 275 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 256.00 | 893 202.00 | | 950 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 279 775.00 | | | 14 279 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 279 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 279 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279 775.00 | | | 14 279 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 117.00 | 15 817.00 | | 32 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 218.00 | | | 1 043 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 335.00 | 15 817.00 | | 1 075 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
UX Autres créances clients | 214 110.00 | 214 110.00 | | 214 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 993.00 | 1 226 993.00 | | 1 226 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197 525.00 | 934 246.00 | 3 263 279.00 | 4 197 525.00 |
VI Groupe et associés | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 861.00 | | | 898 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 287.00 | 1 480 287.00 | | 1 480 287.00 |
VW T.V.A. | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 805.00 | 1 522 526.00 | 3 263 279.00 | 4 785 805.00 |