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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 824.00 | | 365 824.00 | 365 824.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 684.00 | -22 168.00 | | -39 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 173.00 | -17 516.00 | | 43 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489.00 | -38 684.00 | | 4 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 866.00 | 253 208.00 | | 203 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 109.00 | 133 108.00 | | 154 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 8 640.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 335.00 | 394 956.00 | | 361 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 824.00 | 356 272.00 | | 365 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 173.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 827.00 | 17 516.00 | | 6 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 173.00 | -17 516.00 | | 43 173.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 866.00 | 49 983.00 | 153 883.00 | 203 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 335.00 | 207 452.00 | 153 883.00 | 361 335.00 |