| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 370.00 | 232.00 | 1 138.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 827.00 | 11 064.00 | 30 763.00 | 41 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 724.00 | 30 487.00 | 205 237.00 | 235 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 577.00 | 41 783.00 | 262 794.00 | 304 577.00 |
BT Marchandises | 479 573.00 | | 479 573.00 | 479 573.00 |
BZ Autres créances | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
CF Disponibilités | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 258.00 | | 633 258.00 | 633 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 835.00 | 41 783.00 | 896 052.00 | 937 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
DH Report à nouveau | | -56 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | 73 438.00 | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 29 608.00 | 24 509.00 | | 29 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 697.00 | 90.00 | | 283 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 395.00 | 171 392.00 | | 277 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | 16 296.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 459.00 | 102 136.00 | | 269 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 841.00 | 27 111.00 | | 30 841.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 2 012.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 444.00 | 319 036.00 | | 866 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 052.00 | 343 546.00 | | 896 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 627.00 | 147 644.00 | | 531 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 489.00 | | 1 230 489.00 | 1 230 489.00 |
FG Production vendue services | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 390.00 | | 1 262 390.00 | 1 262 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 311.00 | 1 099 287.00 | | 1 266 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 213.00 | 1 025 850.00 | | 1 261 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | 73 438.00 | | 5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 381.00 | | 216 449.00 | 93 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 253.00 | 304 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 278 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 125.00 | | 202 049.00 | 82 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | 14 400.00 | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 552.00 | 21 169.00 | 1 938.00 | 22 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 552.00 | 21 169.00 | 1 938.00 | 22 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 459.00 | 269 459.00 | | 269 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
VB T. V. A. | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VC Groupe et associés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 484.00 | 99 467.00 | 184 017.00 | 283 484.00 |
VI Groupe et associés | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 408.00 | 101 752.00 | 25 656.00 | 127 408.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 163.00 | 527 346.00 | 334 817.00 | 862 163.00 |