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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 044.00 | 8 541.00 | 28 503.00 | 37 044.00 |
040 Immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 544.00 | 8 541.00 | 273 003.00 | 281 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
060 Stock marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
072 Créances – Autres | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
084 Disponibilités | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
110 Total général Actif | 382 293.00 | 8 541.00 | 373 752.00 | 382 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021 829.00 | | | 1 021 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 033 330.00 | | | 1 033 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 305.00 | | | 309 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -796.00 | | | -796.00 |
242 Autres charges externes. | 362 306.00 | | | 362 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
252 Charges sociales | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 990 310.00 | | | 990 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
294 Charges financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 544.00 | | | 281 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |