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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 656.00 | 5 447.00 | 77 209.00 | 82 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 656.00 | 5 447.00 | 77 209.00 | 82 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 062.00 | | 680 062.00 | 680 062.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 845 921.00 | | 845 921.00 | 845 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 616.00 | | 1 566 616.00 | 1 566 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 272.00 | 5 447.00 | 1 643 825.00 | 1 649 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 414.00 | 6 979.00 | | 1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 809.00 | 20 434.00 | | 945 809.00 |
DL TOTAL (I) | 948 323.00 | 28 514.00 | | 948 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 020.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 842.00 | 1 702.00 | | 160 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 276.00 | 2 358.00 | | 533 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 502.00 | 5 080.00 | | 695 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 825.00 | 33 594.00 | | 1 643 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 502.00 | 5 080.00 | | 695 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 842.00 | 160 842.00 | | 160 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 488.00 | 330 488.00 | | 330 488.00 |
UX Autres créances clients | 680 062.00 | 680 062.00 | | 680 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 761.00 | 689 761.00 | | 689 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 502.00 | 695 502.00 | | 695 502.00 |