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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 428.00 | | 148 428.00 | 148 428.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 019.00 | | | -25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 388.00 | -25 019.00 | | 25 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369.00 | -23 019.00 | | 2 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 460.00 | 128 238.00 | | 110 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 813.00 | 34 142.00 | | 34 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 1 008.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 059.00 | 163 387.00 | | 146 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 428.00 | 140 368.00 | | 148 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612.00 | 25 019.00 | | 4 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 388.00 | -25 019.00 | | 25 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 460.00 | 17 955.00 | 92 505.00 | 110 460.00 |
VI Groupe et associés | 34 813.00 | 30 133.00 | 4 680.00 | 34 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 059.00 | 48 874.00 | 97 185.00 | 146 059.00 |