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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
AP Constructions | 792 344.00 | 93 111.00 | 699 233.00 | 792 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 332.00 | 1 652.00 | 1 983.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 802.00 | 93 443.00 | 816 359.00 | 909 802.00 |
BT Marchandises | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 1 308 998.00 | | 1 308 998.00 | 1 308 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 340.00 | | 1 353 340.00 | 1 353 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 142.00 | 93 443.00 | 2 169 700.00 | 2 263 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 803.00 | | | -28 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 197.00 | -28 803.00 | | 232 197.00 |
DL TOTAL (I) | 204 394.00 | -27 803.00 | | 204 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 291.00 | 473 532.00 | | 445 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 740.00 | 1 422 740.00 | | 1 376 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 6 244.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 695.00 | 9 826.00 | | 141 695.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 306.00 | 1 912 342.00 | | 1 965 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 700.00 | 1 884 538.00 | | 2 169 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 049.00 | 1 467 536.00 | | 1 549 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 376 740.00 | | | 1 376 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 085.00 | | 28 716.00 | 881 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 070.00 | | 28 716.00 | 881 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 150.00 | 43 292.00 | | 50 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 150.00 | 43 292.00 | | 50 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 291.00 | 29 034.00 | 119 864.00 | 445 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 540.00 | 1 373 540.00 | | 1 373 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VW T.V.A. | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 306.00 | 1 549 049.00 | 119 864.00 | 1 965 306.00 |