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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 8 937.00 | 15 162.00 | 24 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 733.00 | 2 179.00 | 8 554.00 | 10 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 249.00 | 13 048.00 | 54 201.00 | 67 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 832.00 | 24 165.00 | 1 490 667.00 | 1 514 832.00 |
BT Marchandises | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CF Disponibilités | 364 467.00 | | 364 467.00 | 364 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 715.00 | | 539 715.00 | 539 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 548.00 | 24 165.00 | 2 030 383.00 | 2 054 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
DL TOTAL (I) | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 101.00 | | | 1 353 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
EA Autres dettes | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 299.00 | | | 1 921 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 383.00 | | | 2 030 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 128.00 | | | 486 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 514 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 514 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 101.00 | 117 931.00 | 477 001.00 | 1 353 101.00 |
VI Groupe et associés | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 306.00 | 37 236.00 | 12 070.00 | 49 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 299.00 | 486 129.00 | 477 001.00 | 1 921 299.00 |