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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 744.00 | 657.00 | 5 086.00 | 5 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 744.00 | 657.00 | 2 165 086.00 | 2 165 744.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 748.00 | 657.00 | 2 166 090.00 | 2 166 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 000.00 | | | 2 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 334.00 | | | 2 159 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 090.00 | | | 2 166 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |