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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 714.00 | 1 139.00 | 26 575.00 | 27 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 199 653.00 | 1 139.00 | 16 198 514.00 | 16 199 653.00 |
BZ Autres créances | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 710.00 | | 216 710.00 | 216 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 425 597.00 | 1 139.00 | 16 424 458.00 | 16 425 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 16 171 940.00 | | 16 171 940.00 | 16 171 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 286 466.00 | | | 12 286 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 777.00 | | | -124 777.00 |
DK Provisions réglementées | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
DL TOTAL (I) | 12 229 430.00 | | | 12 229 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 445.00 | | | 2 038 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 051.00 | | | 321 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 028.00 | | | 4 195 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 424 458.00 | | | 16 424 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 757.00 | | | 239 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 741.00 | | | -67 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 777.00 | | | -124 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 199 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 171 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 199 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 171 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 67 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830 000.00 | 195 732.00 | 799 926.00 | 3 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 051.00 | 48.00 | 321 003.00 | 321 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 830 000.00 | | | 3 830 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 028.00 | 239 757.00 | 1 120 929.00 | 6 025 028.00 |