| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 575.00 | 443 587.00 | 12 987.00 | 456 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 560.00 | 307 041.00 | 2 519.00 | 309 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 489.00 | 765 348.00 | 23 140.00 | 788 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 499.00 | 73 695.00 | 226 804.00 | 300 499.00 |
BZ Autres créances | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
CF Disponibilités | 739 460.00 | | 739 460.00 | 739 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 988.00 | 73 695.00 | 1 154 292.00 | 1 227 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 477.00 | 839 043.00 | 1 177 433.00 | 2 016 477.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 113.00 | | | -625 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 158.00 | | | 322 158.00 |
DL TOTAL (I) | -192 955.00 | | | -192 955.00 |
DP Provisions pour risques | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 246.00 | | | 885 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 710.00 | | | 391 710.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 916.00 | | | 1 367 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 433.00 | | | 1 177 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 021.00 | | | 443 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 537.00 | | 952.00 | 787 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 101.00 | | 952.00 | 773 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 247.00 | 20 101.00 | 765 349.00 | 745 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 5.00 | 6 803.00 | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 449.00 | 20 096.00 | 758 545.00 | 738 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 246.00 | 261 802.00 | 287 540.00 | 885 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 710.00 | 119 438.00 | 121 009.00 | 391 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 300 499.00 | 300 499.00 | | 300 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037.00 | 781.00 | 3 128.00 | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 936.00 | 1 216.00 | 4 860.00 | 10 936.00 |
VI Groupe et associés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 539.00 | 441 868.00 | 3 671.00 | 445 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 714.00 | 443 022.00 | 416 537.00 | 1 354 714.00 |