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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 435.00 | 32 399.00 | 35.00 | 32 435.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 176.00 | 79 120.00 | 3 055.00 | 82 176.00 |
BT Marchandises | 858 401.00 | 11 807.00 | 846 593.00 | 858 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 313.00 | 428 823.00 | 1 801 489.00 | 2 230 313.00 |
BZ Autres créances | 1 097 563.00 | | 1 097 563.00 | 1 097 563.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 534.00 | 440 631.00 | 3 841 902.00 | 4 282 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 710.00 | 519 752.00 | 3 844 958.00 | 4 364 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 951.00 | 1 056 572.00 | | 1 128 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 456.00 | 72 379.00 | | 45 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 407.00 | 1 150 951.00 | | 1 196 407.00 |
DP Provisions pour risques | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 878.00 | 96 978.00 | | 14 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 669.00 | 216 988.00 | | 422 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 361.00 | 69 188.00 | | 46 361.00 |
EA Autres dettes | 2 113 116.00 | 2 274 543.00 | | 2 113 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 026.00 | 2 657 699.00 | | 2 597 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 958.00 | 3 860 174.00 | | 3 844 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 026.00 | 2 657 699.00 | | 2 597 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 878.00 | 96 978.00 | | 14 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 275.00 | | 2 008 275.00 | 2 008 275.00 |
FG Production vendue services | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 502.00 | | 2 012 502.00 | 2 012 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 631.00 | |
GE Autres charges | | | 153 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 6 659.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 6 659.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 86.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 51 610.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -44 950.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | 28 147.00 | | 17 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 705.00 | 3 013 077.00 | | 2 418 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 249.00 | 2 940 698.00 | | 2 373 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 456.00 | 72 379.00 | | 45 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 026.00 | | 8 000.00 | 84 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 850.00 | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 82 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 8 000.00 | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 663.00 | 458.00 | | 78 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 663.00 | 458.00 | | 78 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 803.00 | 11 808.00 | 30 803.00 | 30 803.00 |
6T Sur comptes clients | 364 019.00 | 428 824.00 | 364 019.00 | 364 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 822.00 | 440 632.00 | 394 822.00 | 394 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 346.00 | 440 632.00 | 394 822.00 | 446 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 632.00 | 394 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 670.00 | 422 670.00 | | 422 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 313.00 | 2 230 313.00 | | 2 230 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 152.00 | 1 073 152.00 | | 1 073 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 371.00 | 2 106 371.00 | | 2 106 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 177.00 | 3 426 177.00 | | 3 426 177.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 027.00 | 2 597 027.00 | | 2 597 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |