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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 524.00 | 38 041.00 | 17 483.00 | 55 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 826.00 | 67 094.00 | 54 732.00 | 121 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 243.00 | 124 720.00 | 89 523.00 | 214 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 610.00 | | 609 610.00 | 609 610.00 |
BZ Autres créances | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
CF Disponibilités | 278 261.00 | | 278 261.00 | 278 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 228.00 | | 1 018 228.00 | 1 018 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 471.00 | 124 720.00 | 1 107 751.00 | 1 232 471.00 |
CU Autres participations | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 677.00 | 84 235.00 | | 105 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | 101 442.00 | | 32 671.00 |
DL TOTAL (I) | 597 206.00 | 594 535.00 | | 597 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 929.00 | 55 150.00 | | 64 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 619.00 | 262 564.00 | | 239 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 355.00 | 168 651.00 | | 193 355.00 |
EA Autres dettes | 12 642.00 | 27 644.00 | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 545.00 | 514 009.00 | | 510 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 751.00 | 1 108 544.00 | | 1 107 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 545.00 | 514 009.00 | | 510 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 104.00 | | 47 141.00 | 167 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 214 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 196 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 851.00 | | 47 086.00 | 149 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 253.00 | | 55.00 | 17 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 606.00 | 28 117.00 | 2.00 | 96 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 606.00 | 28 117.00 | 2.00 | 96 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 087.00 | 736 087.00 | | 736 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 619.00 | 239 619.00 | | 239 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 609 610.00 | 609 610.00 | | 609 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VI Groupe et associés | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 087.00 | 736 087.00 | | 736 087.00 |
VW T.V.A. | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 545.00 | 510 545.00 | | 510 545.00 |