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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 814.00 | | 1 450 814.00 | 1 450 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 837.00 | | 1 544 837.00 | 1 544 837.00 |
BZ Autres créances | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 302.00 | | 1 661 302.00 | 1 661 302.00 |
CU Autres participations | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 401 935.00 | | | 1 401 935.00 |
DH Report à nouveau | 245 383.00 | | | 245 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561.00 | | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 557.00 | | | 1 655 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 302.00 | | | 1 661 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561.00 | | | 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561.00 | | | -561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 838.00 | | | 1 544 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 838.00 | | | 1 544 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 815.00 | | | 1 450 815.00 |
UX Autres créances clients | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 5 745.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 997.00 | 116 182.00 | 1 450 815.00 | 1 566 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |