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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 969.00 | 37 986.00 | 10 984.00 | 48 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 506.00 | 53 450.00 | 33 056.00 | 86 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BZ Autres créances | 211 899.00 | | 211 899.00 | 211 899.00 |
CF Disponibilités | 1 314 277.00 | | 1 314 277.00 | 1 314 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 035.00 | | 1 553 035.00 | 1 553 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 540.00 | 53 450.00 | 1 586 091.00 | 1 639 540.00 |
CU Autres participations | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 004.00 | 182 032.00 | | 182 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | -28.00 | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 221 098.00 | 198 504.00 | | 221 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 477.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 19 573.00 | | 16 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 342.00 | 66 854.00 | | 113 342.00 |
EA Autres dettes | 1 234 504.00 | 1 203 223.00 | | 1 234 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 993.00 | 1 290 715.00 | | 1 364 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 091.00 | 1 489 219.00 | | 1 586 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 463.00 | 5 661.00 | 18 674.00 | 66 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 2 074.00 | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 073.00 | 3 587.00 | 18 674.00 | 53 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 504.00 | 1 234 504.00 | | 1 234 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 758.00 | 238 758.00 | | 238 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 858.00 | 238 758.00 | 100.00 | 238 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 993.00 | 1 364 993.00 | | 1 364 993.00 |