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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 615.00 | 785.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 527.00 | 2 716.00 | 3 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 401.00 | | 568 401.00 | 568 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 555.00 | 615.00 | 1 049 940.00 | 1 050 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 865.00 | 9 019.00 | 541 846.00 | 550 865.00 |
CF Disponibilités | 780 834.00 | | 780 834.00 | 780 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 146.00 | 9 019.00 | 1 334 127.00 | 1 343 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 702.00 | 9 635.00 | 2 384 067.00 | 2 393 702.00 |
CU Autres participations | 480 304.00 | | 480 304.00 | 480 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 967.00 | 464 456.00 | | 1 011 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 698.00 | 547 511.00 | | -11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 519.00 | 2 114 217.00 | | 2 102 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 252.00 | 271 280.00 | | 224 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 235.00 | 6 111.00 | | 33 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 517.00 | 5 901.00 | | 8 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 544.00 | 22 033.00 | | 15 544.00 |
EA Autres dettes | | 22 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 548.00 | 327 641.00 | | 281 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 067.00 | 2 441 857.00 | | 2 384 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 253.00 | | 206 253.00 | 206 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 253.00 | | 206 253.00 | 206 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 944 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 1 944 492.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226.00 | 150.00 | | 11 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 1 377 379.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 690.00 | 567 113.00 | | -8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 504.00 | 2 312 595.00 | | 350 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 202.00 | 1 765 083.00 | | 362 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 698.00 | 547 511.00 | | -11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 350.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | 350.00 | | 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 019.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 615.00 | 350.00 | | 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 509.00 | 19.00 | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 851.00 | | 568 851.00 | 568 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 252.00 | 48 023.00 | 176 228.00 | 224 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 298.00 | 11 447.00 | 568 851.00 | 580 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 548.00 | 105 320.00 | 176 228.00 | 281 548.00 |