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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 809.00 | 31 066.00 | 9 743.00 | 40 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 694.00 | 61 006.00 | 5 688.00 | 66 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 505.00 | 92 072.00 | 57 433.00 | 149 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 595.00 | 92 072.00 | 191 522.00 | 283 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DH Report à nouveau | -40 497.00 | | | -40 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 927.00 | -40 497.00 | | -30 927.00 |
DL TOTAL (I) | -15 594.00 | 15 333.00 | | -15 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 284.00 | 126 147.00 | | 116 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 741.00 | 7 880.00 | | 13 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 455.00 | 18 428.00 | | 33 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 636.00 | 23 666.00 | | 43 636.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 116.00 | 177 706.00 | | 207 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 522.00 | 193 039.00 | | 191 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 553.00 | 177 706.00 | | 106 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
FG Production vendue services | 316 830.00 | | 316 830.00 | 316 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 627.00 | | 392 627.00 | 392 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865.00 | 5 310.00 | | 1 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 108.00 | 3 024.00 | | 3 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 923.00 | 2 437.00 | | 7 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 923.00 | 2 437.00 | | 7 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 4 954.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 4 954.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 645.00 | -2 517.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 400.00 | 284 466.00 | | 404 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 327.00 | 324 964.00 | | 435 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 927.00 | -40 497.00 | | -30 927.00 |