| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 957.00 | 74 113.00 | 49 845.00 | 123 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 321.00 | 74 168.00 | 4 153.00 | 78 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 845.00 | 148 280.00 | 57 565.00 | 205 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 493.00 | | 195 493.00 | 195 493.00 |
BZ Autres créances | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CF Disponibilités | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 729.00 | | 302 729.00 | 302 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 574.00 | 148 280.00 | 360 294.00 | 508 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 044.00 | 26 741.00 | | 56 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 138.00 | 29 303.00 | | -12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 49 405.00 | 61 544.00 | | 49 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 333.00 | 100 129.00 | | 122 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 5 483.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 672.00 | 78 461.00 | | 103 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 741.00 | 71 399.00 | | 84 741.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 128 839.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 889.00 | 384 311.00 | | 310 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 294.00 | 445 854.00 | | 360 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 479.00 | | 41 296.00 | 175 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227.00 | | | 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 927.00 | 205 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 927.00 | 202 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 912.00 | | 41 296.00 | 171 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 250.00 | 9 423.00 | 3 392.00 | 142 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 250.00 | 9 423.00 | 3 392.00 | 142 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 195 493.00 | 195 493.00 | | 195 493.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 333.00 | -75 041.00 | 91 712.00 | 22 333.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 819.00 | 228 479.00 | 3 340.00 | 231 819.00 |
VW T.V.A. | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 889.00 | 213 516.00 | 91 712.00 | 310 889.00 |