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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 768.00 | 16 219.00 | 40 549.00 | 56 768.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 115.00 | 4 850.00 | 265.00 | 5 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 820.00 | 98 180.00 | 53 639.00 | 151 820.00 |
040 Immobilisations financières | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 113.00 | 119 250.00 | 123 863.00 | 243 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
110 Total général Actif | 269 370.00 | 119 250.00 | 150 120.00 | 269 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 807.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
242 Autres charges externes. | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
252 Charges sociales | 368.00 | | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 682.00 | | | -33 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 342.00 | | | -34 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 113.00 | | | 243 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |