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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 121.00 | 8 777.00 | 2 344.00 | 11 121.00 |
AH Fonds commercial | 276 387.00 | | 276 387.00 | 276 387.00 |
AP Constructions | 25 481.00 | 16 350.00 | 9 131.00 | 25 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 665.00 | 522 984.00 | 119 682.00 | 642 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 837.00 | 96 220.00 | 24 616.00 | 120 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 202.00 | 644 331.00 | 438 871.00 | 1 083 202.00 |
BT Marchandises | 198 249.00 | 3 147.00 | 195 102.00 | 198 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 131.00 | 104 373.00 | 123 758.00 | 228 131.00 |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CF Disponibilités | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 865.00 | 107 519.00 | 442 345.00 | 549 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 067.00 | 751 851.00 | 881 217.00 | 1 633 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 966.00 | -364 912.00 | | -436 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 713.00 | -72 054.00 | | 608 713.00 |
DL TOTAL (I) | 421 747.00 | -186 966.00 | | 421 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | 1 012.00 | | 1 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 696.00 | 841 020.00 | | 59 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 38 275.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 221.00 | 239 528.00 | | 314 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 246.00 | 76 047.00 | | 78 246.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 1 797.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 470.00 | 1 197 678.00 | | 459 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 217.00 | 1 010 712.00 | | 881 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 312.00 | | 265 312.00 | 265 312.00 |
FG Production vendue services | 1 472 745.00 | 1 051.00 | 1 473 796.00 | 1 472 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 057.00 | 1 051.00 | 1 739 108.00 | 1 738 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 200.00 | 3 008.00 | | 29 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 200.00 | 6 294.00 | | 29 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 200.00 | 20 990.00 | | -29 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 061.00 | 1 726 817.00 | | 2 576 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 348.00 | 1 798 872.00 | | 1 967 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 713.00 | -72 054.00 | | 608 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 951.00 | 91 090.00 | 10 710.00 | 563 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | 1 520.00 | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 694.00 | 89 570.00 | 10 710.00 | 556 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 413.00 | 3 147.00 | 3 413.00 | 3 413.00 |
6T Sur comptes clients | 91 647.00 | 13 434.00 | 708.00 | 91 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 060.00 | 16 580.00 | 4 121.00 | 95 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 060.00 | 16 580.00 | 4 121.00 | 95 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 221.00 | 314 221.00 | | 314 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 640.00 | 273 640.00 | | 273 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 352.00 | 273 640.00 | 6 712.00 | 280 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 211.00 | 459 211.00 | | 459 211.00 |