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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 835.00 | 86 198.00 | 64 637.00 | 150 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 190.00 | 24 995.00 | 243 195.00 | 268 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 340.00 | 115 415.00 | 336 925.00 | 452 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 658.00 | | 305 658.00 | 305 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 998.00 | 115 415.00 | 642 583.00 | 757 998.00 |
CU Autres participations | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 642.00 | 166 079.00 | | 219 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 818.00 | 53 563.00 | | 39 818.00 |
DL TOTAL (I) | 275 960.00 | 236 142.00 | | 275 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 430.00 | 43 755.00 | | 44 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 499.00 | 48 409.00 | | 96 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 875.00 | 17 741.00 | | 27 875.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 622.00 | 109 905.00 | | 366 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 583.00 | 346 047.00 | | 642 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 394.00 | 34 251.00 | 60 230.00 | 141 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 147.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 319.00 | 34 104.00 | 60 230.00 | 137 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 818.00 | 33 235.00 | 118 655.00 | 197 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 157.00 | 28 212.00 | 5 944.00 | 34 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 622.00 | 202 039.00 | 118 655.00 | 366 622.00 |