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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 658.00 | 12 215.00 | 11 442.00 | 23 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 949.00 | 15 592.00 | 12 357.00 | 27 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 194 889.00 | | 194 889.00 | 194 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 569.00 | | 281 569.00 | 281 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 519.00 | 15 592.00 | 293 926.00 | 309 519.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
DL TOTAL (I) | 183 503.00 | | | 183 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
EA Autres dettes | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 926.00 | | | 293 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 772.00 | | 737 772.00 | 737 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 772.00 | | 737 772.00 | 737 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 954.00 | | | 748 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 260.00 | | | 712 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 142.00 | | 2 807.00 | 25 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | 2 807.00 | 20 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 005.00 | 4 587.00 | | 11 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 608.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | 3 978.00 | | 8 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VI Groupe et associés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 576.00 | 86 680.00 | 896.00 | 87 576.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |