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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 142.00 | 6 001.00 | 4 141.00 | 10 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 692.00 | 290 529.00 | 206 163.00 | 496 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 834.00 | 296 530.00 | 210 304.00 | 506 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 364 492.00 | | 364 492.00 | 364 492.00 |
060 Stock marchandises | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
072 Créances – Autres | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
084 Disponibilités | 193 828.00 | | 193 828.00 | 193 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 765.00 | | 766 765.00 | 766 765.00 |
110 Total général Actif | 1 273 599.00 | 296 530.00 | 977 068.00 | 1 273 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70.00 | | | 70.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 141.00 | | | 503 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |