| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 000.00 | 131 031.00 | 116 969.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 759.00 | 312 759.00 | 144 000.00 | 456 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 671.00 | 443 790.00 | 269 881.00 | 713 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931 702.00 | | 931 702.00 | 931 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417 020.00 | 1 090 393.00 | 4 326 628.00 | 5 417 020.00 |
BZ Autres créances | 3 654 824.00 | 522 000.00 | 3 132 824.00 | 3 654 824.00 |
CF Disponibilités | 1 923 509.00 | | 1 923 509.00 | 1 923 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 096 949.00 | 1 612 393.00 | 10 484 557.00 | 12 096 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 810 621.00 | 2 056 183.00 | 10 754 438.00 | 12 810 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 202 000.00 | 7 202 000.00 | | 12 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 077 885.00 | -602 413.00 | | -5 077 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 350.00 | -4 475 472.00 | | -1 020 350.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 765.00 | 2 124 115.00 | | 6 103 765.00 |
DP Provisions pour risques | 759 775.00 | | | 759 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 775.00 | | | 759 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 499.00 | 3 205 496.00 | | 3 692 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 495.00 | 190 652.00 | | 186 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 248 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 898.00 | 3 645 648.00 | | 3 890 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 438.00 | 5 769 763.00 | | 10 754 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 416 746.00 | 4 325 168.00 | 9 741 913.00 | 5 416 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 746.00 | 4 325 168.00 | 9 741 913.00 | 5 416 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 769 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759 775.00 | |
GE Autres charges | | | 70 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 785 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 2 732.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 2 732.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | -2 732.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 769 972.00 | 2 657 614.00 | | 9 769 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 790 323.00 | 7 133 086.00 | | 10 790 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 350.00 | -4 475 472.00 | | -1 020 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 912.00 | | 456 759.00 | 256 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 366.00 | 82 665.00 | | 48 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 366.00 | 82 665.00 | | 48 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 759 775.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 312 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 855.00 | 1 073 590.00 | 28 052.00 | 44 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 522 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 855.00 | 1 908 350.00 | 28 052.00 | 44 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 855.00 | 2 668 125.00 | 28 052.00 | 44 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 499.00 | 3 692 499.00 | | 3 692 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
UX Autres créances clients | 5 417 020.00 | 5 417 020.00 | | 5 417 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 2 915 783.00 | 2 915 783.00 | | 2 915 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VP Divers | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 213 456.00 | 9 204 544.00 | 8 912.00 | 9 213 456.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 898.00 | 3 890 898.00 | | 3 890 898.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |