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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 4 036.00 | 879.00 | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 970.00 | 44 349.00 | 24 621.00 | 68 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 432.00 | 48 385.00 | 101 047.00 | 149 432.00 |
BT Marchandises | 77 220.00 | 5 250.00 | 71 970.00 | 77 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 650.00 | 5 250.00 | 276 400.00 | 281 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 082.00 | 53 635.00 | 377 446.00 | 431 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 258.00 | 2 961.00 | | 5 258.00 |
DG Autres réserves | 62 171.00 | 28 541.00 | | 62 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 914.00 | 45 926.00 | | 32 914.00 |
DK Provisions réglementées | 293.00 | 172.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 200 635.00 | 177 600.00 | | 200 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 931.00 | 14 528.00 | | 8 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 893.00 | 69 643.00 | | 12 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589.00 | 9 063.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 383.00 | 69 719.00 | | 89 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 015.00 | 56 214.00 | | 63 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 811.00 | 219 167.00 | | 176 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 446.00 | 396 767.00 | | 377 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 922.00 | 201 173.00 | | 170 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 264.00 | 8 122.00 | | 40 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | 8 122.00 | | 40 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 122.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 122.00 | | 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
UX Autres créances clients | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 931.00 | 5 631.00 | 3 300.00 | 8 931.00 |
VI Groupe et associés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 222.00 | 170 922.00 | 3 300.00 | 174 222.00 |