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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 5 170.00 | 706.00 | 5 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 041.00 | 5 170.00 | 1 481 871.00 | 1 487 041.00 |
BZ Autres créances | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
CF Disponibilités | 202 020.00 | | 202 020.00 | 202 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 632.00 | | 307 632.00 | 307 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 674.00 | 5 170.00 | 1 789 504.00 | 1 794 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CU Autres participations | 1 471 530.00 | | 1 471 530.00 | 1 471 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 080.00 | 1 472 080.00 | | 1 472 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 689.00 | 100.00 | | 18 689.00 |
DH Report à nouveau | 101 820.00 | 225.00 | | 101 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 361.00 | 371 784.00 | | 195 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 950.00 | 1 844 189.00 | | 1 787 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 899.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554.00 | 5 874.00 | | 1 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 504.00 | 1 850 064.00 | | 1 789 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554.00 | 5 874.00 | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 042.00 | | 10 000.00 | 1 477 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 165.00 | | 10 000.00 | 1 471 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 1 177.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 1 177.00 | | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VC Groupe et associés | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |