| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 2 736.00 | 2 714.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 350.00 | 2 736.00 | 4 614.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 074.00 | | 235 074.00 | 235 074.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 427.00 | | 416 427.00 | 416 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 777.00 | 2 736.00 | 421 041.00 | 423 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 855.00 | 2 299.00 | | 3 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961.00 | 1 556.00 | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 15 316.00 | 9 355.00 | | 15 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | 22 163.00 | | 19 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 765.00 | 102 717.00 | | 240 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 351.00 | 33 479.00 | | 73 351.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | 8 795.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 725.00 | 167 154.00 | | 405 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 041.00 | 176 509.00 | | 421 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 725.00 | 167 154.00 | | 345 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 609.00 | | 1 700.00 | 18 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 959.00 | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 959.00 | 5 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | | 1 700.00 | 16 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 5 384.00 | 4 189.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 5 384.00 | 4 189.00 | 1 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 766.00 | 240 766.00 | | 240 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 164.00 | 282 164.00 | | 282 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 364.00 | 283 464.00 | 1 900.00 | 285 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 725.00 | 405 725.00 | | 405 725.00 |