| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 2 001.00 | 1 139.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 141.00 | 416 001.00 | 589 139.00 | 1 005 141.00 |
BZ Autres créances | 506 866.00 | | 506 866.00 | 506 866.00 |
CF Disponibilités | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 131.00 | | 710 131.00 | 710 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 273.00 | 416 001.00 | 1 299 271.00 | 1 715 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 044.00 | | | 500 044.00 |
CU Autres participations | 1 002 000.00 | 414 000.00 | 588 000.00 | 1 002 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -632 181.00 | -231 260.00 | | -632 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 843.00 | -400 920.00 | | 101 843.00 |
DL TOTAL (I) | 779 662.00 | 677 818.00 | | 779 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 266.00 | 472 848.00 | | 504 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 455.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 943.00 | 4 820.00 | | 13 943.00 |
EA Autres dettes | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 609.00 | 480 904.00 | | 519 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 271.00 | 1 158 723.00 | | 1 299 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 609.00 | 480 904.00 | | 519 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 1 658.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 450.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 450.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 050.00 | 1 208.00 | | 90 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 407.00 | 163 423.00 | | 218 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 564.00 | 564 344.00 | | 116 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 843.00 | -400 920.00 | | 101 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 141.00 | | | 1 005 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 607.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 607.00 | | 1 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 505 960.00 | 505 960.00 | | 505 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 504 266.00 | 504 266.00 | | 504 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 151.00 | 508 151.00 | | 508 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 609.00 | 519 609.00 | | 519 609.00 |